USD/CAD – Une opportunité « Swing Trading » de 240 pips étudiée sur 3 timeframes

(ProfesseurForex.com) – Aujourd’hui les créations d’emplois canadiennes en données mensuelles sont ressorties à 42,9K alors que le consensus tablait sur une hausse à 21,5K en partant de -7,0K. Le taux de chômage a perdu 0,1% pour se glisser sous la barre des 7% pour la première fois de l’année.

Les données fondamentales s’associent à la technique, nous sommes désormais vendeur à moyen/long terme sur l’USD/CAD.

Graphique Mensuel :

La tendance est neutre, les points hauts sont alignés à la baisse alors que les points bas sont plutôt alignés à la hausse, on pourrait retracer un triangle symétrique.
La paire vient potentiellement de laisser un point haut étant donné qu’on assiste à une succession de bougies indécises sur les 2 derniers mois sur la ligne de tendance baissière reliant les derniers points hauts du cours.
De plus le seuil est confondu avec le retracement des 50,0 de fibonacci sur le tracé entre le point haut de février 2009 et le point bas de juin 2011.
On remarque que le Stochastique 21 retrace une divergence de continuation du mouvement baissier étant donné qu’il retrace une succession de 2 points hauts alignés à la hausse alors que ces points sont alignés à la baisse sur le cours.
L’inconvénient pour entrer à long terme c’est que la paire reste tout de même au-dessus des MMS50 et 100.

Graphique Hebdomadaire :

La tendance est haussière depuis fin 2012, le cross évolue au-dessus des MMS50 et 100 seulement le Stochastique 21 ainsi que le RSI 21 retrace tous deux une divergence d’essoufflement du mouvement haussier en cours étant donné qu’ils alignent à la baisse les derniers points hauts du cours alors qu’ils sont alignés à la hausse sur le cours.
Il se pourrait donc bien que nous soyons actuellement sur un point haut de la tendance haussière hebdomadaire, ce qui correspondrait également au point haut de la tendance du triangle symétrique relevé sur le graphique mensuel.

Graphique Journalier :

La divergence d’essoufflement du mouvement haussier relevée sur le graphique hebdomadaire est confirmée sur ce timeframe sur le RSI & sur le Stochastique.
Les points hauts du cours sont représentés alignés à la baisse sur ces indicateurs alors qu’ils sont bien alignés à la hausse sur le cours.
Actuellement l’impact des statistiques de 14h30 a permis à la paire de casser la borne basse de son canal haussier reliant les précédents points bas seulement le cross n’est pas parvenu à franchir le support des 1,0950 confondu avec la MMS100.
La paire est donc actuellement entre les MMS50 et 100 du cours qui semblent désormais s’orientées vers un croisement vendeur.
Le Stochastique est entré en zone de survente, le RSI a cassé sa zone de neutralité en direction des 30.

Les oscillateurs ne nous incitent pas à entrer pour le moment, de toute façon il n’est pas question d’entrer avant la cassure de la MMS100 confondue avec le support des 1,0950 si les oscillateurs nous indiquent pas d’entrer en position.

Conclusion :
Nous sommes désormais vendeur d’USDCAD

Entrée sur les 1,0940 en cassure de la MMS100 du Daily et du support des 1,0950 confondu avec le dernier point bas en date du 5 mars.

TakeProfit sur les 1,0700 étant donné que ce seuil est confondu avec les 38,2 de fibonacci sur le tracé entre le point haut de février 2009 et le point bas de juin 2011.
De plus les 1,0700 sont au-dessus des MMS50 et 100 des timeframes hebdo/mensuel et elles pourraient faire office de résistance dynamique par la suite.

Stoploss sur les 1,1110, ce seuil est au-dessus de la résistance psychologique des 1,1000. Il est également au-dessus des derniers points hauts et des MMS 50 et 100 des timeframes H4/Daily. On trouve également le retracement des 50,0 de fibonacci sous ce seuil.

Sens : Vente
Entrée : 1,0940
TakeProfit : 1,0700 soit 240 pips
Stoploss : 1,1110 soit 170 pips

On remarque que le ratio « risk/reward » n’est que de 1,40 seulement ce scénario à bien plus de 50% de chance de se réaliser si il est déclenché selon nos estimations.
Si vous souhaitez optimiser votre ratio, nous avons expliqué que les oscillateurs du timeframe Daily ne nous incitaient pas à vendre actuellement.
Il est alors probable que la paire marque un correctif haussier au départ des 1,0950 en direction de l’ancienne ligne de tendance haussière du Daily pour ensuite marquer un pullback sur cette droite en direction d’une reprise baissière.
Ce scénario vous permettrait d’entrer sur les 1,1040 ou les 1,0990 ce qui diminuerait l’amplitude de votre stoploss ainsi que celle de votre takeprofit.

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