FORMATION FOREX (4) : Mais quel effet de levier doit-on utiliser ?

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(ProfesseurForex.com) – Une erreur commune des traders est d’utiliser un effet de levier trop risqué en raison de leur capital trop faible pour générer des profits valant la peine de passer du temps à trader.

En effet, en partant d’un compte à 100 euros, vous n’allez pas aller très loin si vous respectez un profil risque normal (cad dire aucune perte sur une seule position pouvant vous faire perdre plus de 2 % – 4 % de votre capital). Les gains glanés ne valent pas le temps que vous passez à trader. Donc vous augmentez votre effet de levier. Et c’est le début de la fin…

Le forex est le marché offrant les plus grands effets de levier. En utilisant un effet de levier élevé, les profits potentiels peuvent être énormes. Mais les pertes potentielles peuvent dévaster votre capital. Une épée à double tranchant.

Si d’aventure vous souhaitez utiliser un effet de levier élevé. Vous devez obligatoirement avoir la discipline de couper les pertes rapidement et de laisser filer les gains. C’est une discipline extrêmement exigeante qui implique une très grande maîtrise de ses émotions. Ce n’est pas donné à tout le monde.

Sur le forex, l’effet de levier peut aller jusque 100:1 (certains brokers proposent même plus…). Cela signifie que si vous avez 1000 $ sur votre compte, vous pouvez investir 100 000 $ et que les profits et gains seront calculés par rapport à 100 000 $. Donc imaginons que le marché perd 1 %. 1 % de 100 000 $ représente 1000 $. Il suffit donc que le marché recule de 1 % pour que votre compte soit lessivé. Risqué…

Il faut à tout prix éviter cela. Prenons un exemple. Imaginons que vous souhaitez trader le Dollar Canadien face au Dollar US (USD/CAD). Supposons que vous avez 10 000 $ sur votre compte. La première règle est de définir votre profil de risque. Par exemple, si vous décidez sagement qu’aucun de vos trades ne doit vous faire perdre plus de 2 % de votre capital. Cela signifie que vous ne souhaitez pas perdre plus de 200 $ par trade (tant que votre compte reste à 10 000 $). La règle des 2 % signifie que vous avez une bonne chance de rester de la partie. Même avec un effet de levier, vous restez plutôt safe.

Mais il n’y a pas que votre effet de levier à prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte le marché.

Par exemple, supposez que USD/CAD a un range journalier de 70 pips en moyenne. Et imaginons qu’avec votre effet de levier, chaque pip vaille approximativement 10 $. Dans ce cas vous ne pouvez risquer que 20 pips pour respecter votre règle des 2 % (20 pips × 10 $). Donc, lorsque vous entrez votre trade, vous devez donc placer un stop loss à 20 pips de votre point d’entrée. Mais si le range moyen de la paire est 70 pips, avec un stop loss de 20 pips, vous allez perdre presque à tous les coups étant donné la volatilité moyenne du forex. Donc si vous souhaitez trader avec cette règle des 2 % et étant donné l’effet de levier choisit (1 pip = 10 $), il va falloir trader sur une horizon de temps beaucoup plus faible qu’une journée.

Conclusion :

Il ne faut pas être effrayé par l’effet de levier que vous utilisez si vous comprenez comment l’utiliser. Quel que soit votre effet de levier, vous devez ensuite définir votre profil de risque et ensuite l’horizon de temps adéquate vis-à-vis de la volatilité moyenne du marché que vous tradez.

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Commenter

  1. de Peretti says

    Bonjour,

    Je trouve votre explication très bonn. Prudente et clair. J’ai appris désormais ce que voulais dire le profil de risque et faire la difference avec le capital / effet de levier. Cela veut dire que l’on peut utiliser un effet de levier normal voire un peu for mais avec une profil de risque moyen faible… Il ne faut jamais risquer plus de +5% de son capital. Auparavant je misais toujours X 100… Une hérésie. Il faut être patient et couper les positons perdante immédiatement dès que cela va en sens contraire entre 5 et 10 pips et laisse les filer les positions gagnantes en relevant ou abaissant les stop loss.
    Les devises c’est un peu plu facile a trader que les matières premieres qui sont plus spéculatives et plus chères…

    @ bientôt,

    Bien à vous.

  2. Payet Jean Daniel says

    Bonjour Professeur FX

    Merci pour vos explications.
    Je ne saisis toujours pas les différentes valeurs d’effets de leviers sur les différentes plateformes de trading.

    Certains les mentionnent de cette façon :
    1/100 à 1/400

    D’autres
    0,05 à 0,10 à 1 ….

    et d’autres encore
    500 à 1000 à 50 000 …

    Car sur certaine plateformes ont prend une position avec un montant en euro au autre monnaie.
    et sur d’autre juste avec un un levier sans savoir la valeur en argent.

    SVP ! Pourriez- vous nous apporter une clarification a ce sujet Professeur FX ?

    Très cordialement

    Jean Daniel Payet
    Ile de La

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