Leçon 4 : Les différents types d’analyse du Forex

Lorsque l’on parle d’analyse du Forex, il faut apprendre à différencier les différents types d’analyses, et comprendre leurs particularités et leurs complémentarités.

Il existe 3 principaux types d’analyse du Forex :

*L’Analyse technique, qui se base essentiellement sur l’étude des graphiques
*L’Analyse fondamentale, qui étudie le contexte macroéconomique et les statistiques
*L’Analyse du sentiment, qui s’intéresse à l’analyse de la psychologie de marché


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L’analyse Technique

L’analyse technique est le pain quotidien du trader. Certains traders y ont recours plus que d’autres, mais cela reste un élément indispensable du travail de tout investisseurs à court terme.

L’analyse technique part du postulat que les comportements passés sont susceptibles de se reproduire.

Plus concrètement, l’analyse technique regroupe un ensemble de méthodes qui permettent d’analyser les graphiques et d’en tirer des conclusions.

Il existe deux grands domaines au sein de l’analyse technique, avec d’un coté l’analyse graphique, qui s’intéresse directement aux mouvements des prix bruts, et de l’autre les indicateurs, qui se basent sur l’évolution des prix retraités via des formules mathématiques, et présentés sous forme de courbes indépendantes des cours sur les plateforme de trading.

Pour les débutant, l’analyse technique peut paraître rebutante et compliquée. Il est vrai que ce domaine a son propre jargon, et que les méthodes et indicateurs se comptent par centaines, mais comme vous pourrez le voir plus loin dans cette formation, il s’agit de connaissances facilement assimilable. Par ailleurs, il n’est en aucun cas nécessaire de tout savoir !

Maitriser quelques indicateurs et techniques est largement suffisant, comme nous l’expliquons et l’enseignons dans notre formation en vidéo Université du Forex.

Il faut aussi comprendre que l’analyse technique est soumise au phénomène de « l’auto réalisation » : Si tous les traders utilisent les mêmes techniques et indicateurs, tout le monde voit les mêmes signaux, et donc tout le monde prend les mêmes positions, et le marché va ainsi dans le sens décrit par l’analyse…

Il faut donc fuir l’originalité en terme d’analyse technique, et s’intéresser plutôt aux techniques et indicateurs anciens et largement répandus.

L’analyse fondamentale

L’analyse fondamentale étudie donc le contexte macroéconomique pour prévoir l’évolution d’une paire de devise. Par exemple, pour l’EUR/USD, on étudiera la situation économie en Europe et aux Etats-Unis.

Pour faire simple, une économie US solide devrait profiter au dollar, et une économie européenne solide devrait profiter à l’Euro, mais dans le cadre des paires de devises, c’est une étude comparative qu’il faudra réaliser.

Dans le cas de EUR/USD, la question à se poser est donc : Qui de l’économie US ou de l’économie européenne est en meilleure santé ?

Si l’économie européenne est COMPARATIVEMENT en meilleure santé que l’économie US, EUR/USD devrait progresser, et inversement si l’économie US est en meilleure santé que l’économie européenne.

Et pour « mesurer » les économies, il existe une foule d’indicateurs économiques à surveiller chaque jour : Taux de chômage, PIB, indices de confiance, indices manufacturiers, etc… Tous ces indicateurs et leurs horaires de publication sont répertoriés dans les nombreux calendriers économiques disponibles, dont vous retrouverez les meilleurs ICI.

Il faut aussi savoir différencier l’analyse fondamentale de court terme, qui concerne surtout les réaction « à chaud » des paires de devises aux statistiques, et l’analyse fondamentale de moyen-long terme, qui s’attache à dépeindre un contexte de fond qui permet de tirer des conclusions à plus long terme.

On pourrait donc croire qu’il est nécessaire d’avoir de solides notions d’économie et de finance pour maitriser l’analyse fondamentale, mais ce n’est pas le cas. En tant que trader, vous n’avez pas à maitriser l’ensemble des concepts macroéconomique, mais simplement savoir quels types de nouvelles sont susceptibles d’impact le marché à quel moment.

Et pour cela, il suffit de lire la presse spécialisée, comme ProfesseurForex.com, pour obtenir des analyses qui vous indiquent quels sont les « sujets du moment » à surveiller, en vue d’un potentiel impact sur le forex.

Comment conjuguer l’analyse technique et l’analyse fondamentale ?

Dans la pratique quotidienne, un trader se sert surtout de l’analyse technique. L’analyse fondamentale intervient cependant à plusieurs niveaux :

*Pour connaître le sentiment général de fond : Contexte macroéconomique de fond baissier, haussier ou neutre ? Si le contexte macroéconomique de fond est haussier, il sera préférable de rechercher des opportunités haussière, et des opportunités baissières si le contexte de fond est baissier.

*Pour savoir quand seront publiées les news à risques, et être prêt en cas de mouvements violents. On peut ainsi choisir de tenter de profiter de potentiels forts mouvements, ou au contraire veiller à sortir du marché pendant les périodes à risque.


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