Leçon 7 : Les différentes paires de devises du Forex et leur volatilité

Dans cette leçon, nous allons donc nous intéresser aux différentes paires de devises du Forex et à leurs spécificités.

Premièrement, le marché du forex est partagé en deux principaux groupes, avec les paires de devises majeures et les paires mineures.

Les paires de devises majeures

Les paires majeures sont les paires qui mesurent une devise face au dollar (une paire qui contient USD) :

EUR/USD (Euro Dollar)
USD/JPY (Dollar Yen)
GBP/USD (Livre Dollar)
USD/CHF (Dollar Franc Suisse)
USD/CAD (Dollar US Dollar Canadien)
AUD/USD (Dollar Australie Dollar US)
NZD/USD (Dollar Neo Zélandais Dollar US)


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Les paires de devises mineures

Les paires de devises mineures sont les paires de devises qui impliquent entre elles les devises qui font face au dollar sur les paires majeures (EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD et NZD) :

EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/CAD
EUR/AUD
EUR/NZD
GBP/JPY
CHF/JPY
CAD/JPY
AUD/JPY
NZD/JPY
AUD/NZD
GBP/CHF

Les autres paires de devises

Il existe beaucoup d’autres paires de devises dites « exotiques », mais elles comportent souvent des inconvénient, notamment des spreads élevés, des variations erratiques etc, et nous recommandons aux débutant de se concentrer sur les paires de devises majeures. Quand aux traders expérimentés les paires majeures et mineures sont bien assez nombreuses pour éviter les paires trop exotiques !

Toutes les paires de devises ne sont pas égales face au spread et au volume

Les spreads pratiqués par les brokers varient en fonction des paires de devises, et généralement, moins la paire de devise est traitée sur le forex, plus son spread est élevé.

Et en ce qui concerne la part de chaque paire de devises dans le total des 4000 milliards de dollars de transactions quotidiens du forex, les inégalités sont énormes, et 3 paires de devises se démarquent : EUR/USD, USD/JPY et GBP/USD :

EUR/USD : Environ 30-35% du volume du Forex
USD/JPY : Environ 15-20% du volume du Forex
GBP/USD : Environ 10-15% du volume du forex

Au total, trois paires de devises représentent donc environ 55-70% des transactions sur le forex, et ce sont réellement les devises les plus intéressantes à trader, celles pour lesquelles l’actualité est la plus dense, et pour lesquelles la liquidité est la plus grande.

En dehors de ces 3 paires les plus traitées, toutes les autres paires ne représentent guère plus de 5% du volume des transactions du forex, à part peut être parfois pour USD/CHF et AUD/USD.

Toutes les devises ne sont pas égales face à la volatilité

La volatilité est l’amplitude moyenne de variation d’une paire de devise. Plus la volatilité est élevés, plus cela bouge, et plus le potentiel de gains et de perte est important.

Or, toutes les devises ne sont pas sur le même pied d’égalité à ce niveau. Vous pourrez donc consulter ci-dessous la volatilité journalière moyenne sur 2 ans des principales paires de devises (donnés à fin 2014).

*La volatilité des paire majeures :

EUR/USD : 81,5 pips
USD/JPY : 84,5 pips
GBP/USD : 95 pips
USD/CHF : 65 pips
USD/CAD : 60 pips
AUD/USD : 79,5 pips
NZD/USD : 78 pips

*Top 5 paires de devise les plus volatiles du forex :

1/ USD/MXN : 1070 pips
2/ EUR/NOK : 520 pips
3/ USD/NOK : 515 pips
4/ USD/PLN : 265 pips
5/ EUR/TRY : 180 pips

*Top 5 des paires de devises les moins volatiles du Forex :

1/ USD/HKD : 15 pips
2/ EUR/CHF : 40 pips
3/ USD/INR : 47 pips
4/ EUR/GBP : 48 pips
5/ USD/CAD : 60 pips

Plus de détails sur les paires de devises majeures et leur volatilité

EUR/USD
*Heures de la journée les plus volatiles : 13h-15h
*Jour de la semaine le plus volatile : mercredi
*Tendance à long terme de la volatilité : Baissière

USD/JPY
*Heures de la journée les plus volatiles : 13h-15h
*Jour de la semaine le plus volatile : mercredi
*Tendance à long terme de la volatilité : Haussière

GBP/USD
*Heures de la journée les plus volatiles : 9-10h et 13-15h
*Jour de la semaine le plus volatile : mardi
*Tendance à long terme de la volatilité : Neutre

USD/CHF
*Heures de la journée les plus volatiles : 13h-15h
*Jour de la semaine le plus volatile : mercredi
*Tendance à long terme de la volatilité : Baissière

USD/CAD
*Heures de la journée les plus volatiles : 13-14h et 15-16h
*Jour de la semaine le plus volatile : jeudi
*Tendance à long terme de la volatilité : Neutre

AUD/USD
*Heures de la journée les plus volatiles : 2-3h et 13-15h
*Jour de la semaine le plus volatile : mercredi
*Tendance à long terme de la volatilité : Baissière

NZD/USD
*Heures de la journée les plus volatiles : 13h-15h
*Jour de la semaine le plus volatile : mercredi
*Tendance à long terme de la volatilité : Neutre


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